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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 3 319.00 | 896.00 | 4 215.00 |
AP Constructions | 13 746.00 | 9 025.00 | 4 721.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 303.00 | 46 004.00 | 24 299.00 | 70 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 314.00 | 58 348.00 | 29 965.00 | 88 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 512.00 | 58 348.00 | 113 163.00 | 171 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 342.00 | | | -56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 710.00 | | 333 710.00 | 333 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 710.00 | | 333 710.00 | 333 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 053.00 | | | 390 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 342.00 | | | -56 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419.00 | 14 929.00 | | 43 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 1 622.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | 13 306.00 | | 41 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 889.00 | 81 840.00 | 49.00 | 81 889.00 |
VW T.V.A. | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |