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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 1 696.00 | 2 518.00 | 4 215.00 |
AP Constructions | 13 746.00 | 7 566.00 | 6 180.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 303.00 | 34 156.00 | 36 147.00 | 70 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 314.00 | 43 419.00 | 44 894.00 | 88 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
BZ Autres créances | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CF Disponibilités | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 259.00 | 43 419.00 | 193 840.00 | 237 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 992.00 | | 406 992.00 | 406 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 992.00 | | 406 992.00 | 406 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 923.00 | | | 422 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 839.00 | | | 402 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 022.00 | | 22 291.00 | 66 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | 542.00 | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | | 21 700.00 | 62 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 818.00 | 10 600.00 | | 32 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 1 659.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 8 941.00 | | 32 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 208.00 | 141 159.00 | 49.00 | 141 208.00 |
VW T.V.A. | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ST Autres comptes | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 625.00 | | | 50 625.00 |