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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 25 525.00 | 9 660.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 323.00 | 40 163.00 | 30 160.00 | 70 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 468.00 | 65 688.00 | 64 780.00 | 130 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BN En cours de production de biens | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 797.00 | 4 028.00 | 308 768.00 | 312 797.00 |
BZ Autres créances | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
CF Disponibilités | 248 319.00 | | 248 319.00 | 248 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 067.00 | | 137 067.00 | 137 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 603.00 | 4 028.00 | 1 103 574.00 | 1 107 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 071.00 | 69 717.00 | 1 168 354.00 | 1 238 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -449.00 | -267 399.00 | | -449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 148.00 | 266 950.00 | | 242 148.00 |
DL TOTAL (I) | 258 199.00 | 16 051.00 | | 258 199.00 |
DP Provisions pour risques | 31 579.00 | 7 000.00 | | 31 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 579.00 | 7 000.00 | | 31 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 988.00 | 40 606.00 | | 116 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 815.00 | 144 390.00 | | 226 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 739.00 | 117 068.00 | | 215 739.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 4 453.00 | | 28 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 468.00 | 153 036.00 | | 290 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 577.00 | 459 553.00 | | 878 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 354.00 | 482 604.00 | | 1 168 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 2 242 817.00 | | 2 242 817.00 | 2 242 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 623.00 | | 2 243 623.00 | 2 243 623.00 |
FM Production stockée | | | 26 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | 211 690.00 | | 12 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 049.00 | 211 690.00 | | 19 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 23 325.00 | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 698.00 | 23 325.00 | | 32 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 649.00 | 188 365.00 | | -13 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 968.00 | 33 600.00 | | 111 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 409.00 | 1 827 533.00 | | 2 312 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 261.00 | 1 560 583.00 | | 2 070 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 148.00 | 266 950.00 | | 242 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 943.00 | | 8 526.00 | 121 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | | 8 526.00 | 96 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 9 941.00 | | 55 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 747.00 | 9 941.00 | | 55 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 31 579.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | 291.00 | 909.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646.00 | 291.00 | 909.00 | 4 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646.00 | 31 870.00 | 7 909.00 | 11 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 579.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 815.00 | 226 815.00 | | 226 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 312 797.00 | | | 312 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VC Groupe et associés | 282 545.00 | | | 282 545.00 |
VI Groupe et associés | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VP Divers | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 793.00 | 810 793.00 | | 810 793.00 |
VW T.V.A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 142.00 | 878 142.00 | | 878 142.00 |