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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 137.00 | 22 557.00 | 2 580.00 | 25 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 286.00 | 63 173.00 | 16 113.00 | 79 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 923.00 | 85 730.00 | 29 193.00 | 114 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BN En cours de production de biens | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 475.00 | 5 909.00 | 138 566.00 | 144 475.00 |
BZ Autres créances | 534 136.00 | | 534 136.00 | 534 136.00 |
CF Disponibilités | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 801.00 | 5 909.00 | 800 892.00 | 806 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 724.00 | 91 639.00 | 830 085.00 | 921 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 097.00 | 397 093.00 | | 383 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 630.00 | -13 995.00 | | 26 630.00 |
DL TOTAL (I) | 426 227.00 | 399 597.00 | | 426 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 170 575.00 | | 127 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 771.00 | 94 828.00 | | 91 771.00 |
EA Autres dettes | 22 524.00 | 4 987.00 | | 22 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 210.00 | 203 535.00 | | 162 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 858.00 | 505 094.00 | | 403 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 085.00 | 904 691.00 | | 830 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 858.00 | 505 094.00 | | 403 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FG Production vendue services | 1 670 825.00 | | 1 670 825.00 | 1 670 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 947.00 | | 1 671 947.00 | 1 671 947.00 |
FM Production stockée | | | -18 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 934.00 | 3 030.00 | | 14 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 679.00 | 3 030.00 | | 21 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 679.00 | -64.00 | | -21 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | -4 908.00 | | 9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 328.00 | 1 670 652.00 | | 1 660 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 697.00 | 1 684 647.00 | | 1 633 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 630.00 | -13 995.00 | | 26 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 156.00 | | 3 175.00 | 161 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 460.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 408.00 | 114 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 948.00 | 104 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 196.00 | | 3 175.00 | 136 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 816.00 | 18 862.00 | 34 948.00 | 101 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 816.00 | 18 862.00 | 34 948.00 | 101 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VC Groupe et associés | 504 911.00 | 504 911.00 | | 504 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 173.00 | 745 173.00 | | 745 173.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 858.00 | 403 858.00 | | 403 858.00 |