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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 632.00 | 35 305.00 | 6 328.00 | 41 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 54 715.00 | 18 666.00 | 73 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 973.00 | 90 020.00 | 49 954.00 | 139 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BN En cours de production de biens | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 135.00 | 6 074.00 | 163 061.00 | 169 135.00 |
BZ Autres créances | 762 143.00 | | 762 143.00 | 762 143.00 |
CF Disponibilités | 299 952.00 | | 299 952.00 | 299 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 400.00 | 6 074.00 | 1 298 326.00 | 1 304 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 373.00 | 96 093.00 | 1 348 279.00 | 1 444 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 398.00 | 121 199.00 | | 388 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 695.00 | 267 199.00 | | 148 695.00 |
DL TOTAL (I) | 553 593.00 | 404 898.00 | | 553 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | 134 324.00 | | 60 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 656.00 | 391 750.00 | | 182 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 534.00 | 214 536.00 | | 167 534.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 2 181.00 | | 6 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 955.00 | 452 338.00 | | 377 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 687.00 | 1 195 381.00 | | 794 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 279.00 | 1 600 278.00 | | 1 348 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 687.00 | 1 195 129.00 | | 794 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
FG Production vendue services | 2 057 886.00 | | 2 057 886.00 | 2 057 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 093.00 | | 2 067 093.00 | 2 067 093.00 |
FM Production stockée | | | -12 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 424.00 | 18 257.00 | | 17 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 255.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 425.00 | 70 091.00 | | 17 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 40 944.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 40 944.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 037.00 | 29 147.00 | | 15 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | 127 804.00 | | 53 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 418.00 | 2 773 884.00 | | 2 089 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 723.00 | 2 506 685.00 | | 1 940 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 695.00 | 267 199.00 | | 148 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 592.00 | 12 427.00 | | 77 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 592.00 | 12 427.00 | | 77 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 4 618.00 | 1 427.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | 4 618.00 | 1 427.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 4 618.00 | 1 427.00 | 2 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 618.00 | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 955.00 | 377 955.00 | | 377 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
VB T. V. A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VC Groupe et associés | 723 764.00 | 723 764.00 | | 723 764.00 |
VI Groupe et associés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 103.00 | 1 013 103.00 | | 1 013 103.00 |
VW T.V.A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 687.00 | 794 687.00 | | 794 687.00 |