| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 632.00 | 30 485.00 | 11 147.00 | 41 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 47 107.00 | 26 274.00 | 73 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 973.00 | 77 592.00 | 62 381.00 | 139 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BN En cours de production de biens | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 097.00 | 2 883.00 | 543 215.00 | 546 097.00 |
BZ Autres créances | 767 614.00 | | 767 614.00 | 767 614.00 |
CF Disponibilités | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 780.00 | 2 883.00 | 1 537 897.00 | 1 540 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 753.00 | 80 475.00 | 1 600 278.00 | 1 680 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
DH Report à nouveau | | -449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 199.00 | 242 148.00 | | 267 199.00 |
DL TOTAL (I) | 404 898.00 | 258 199.00 | | 404 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 324.00 | 116 988.00 | | 134 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 435.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 750.00 | 226 815.00 | | 391 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 536.00 | 215 739.00 | | 214 536.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 28 132.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 338.00 | 290 468.00 | | 452 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 381.00 | 878 577.00 | | 1 195 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 278.00 | 1 168 354.00 | | 1 600 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 129.00 | 878 142.00 | | 1 195 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 2 703 940.00 | | 2 703 940.00 | 2 703 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 373.00 | | 2 704 373.00 | 2 704 373.00 |
FM Production stockée | | | -36 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257.00 | 12 049.00 | | 18 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 579.00 | 7 000.00 | | 31 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 091.00 | 19 049.00 | | 70 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 944.00 | 1 119.00 | | 40 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 944.00 | 32 698.00 | | 40 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 147.00 | -13 649.00 | | 29 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 804.00 | 111 968.00 | | 127 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 884.00 | 2 312 409.00 | | 2 773 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 685.00 | 2 070 261.00 | | 2 506 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 199.00 | 242 148.00 | | 267 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 468.00 | | 9 505.00 | 130 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 508.00 | | 9 505.00 | 105 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 688.00 | 11 904.00 | | 65 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 688.00 | 11 904.00 | | 65 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 2 301.00 | 3 446.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | 2 301.00 | 3 446.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 607.00 | 2 301.00 | 35 025.00 | 35 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 3 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 750.00 | 391 750.00 | | 391 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 338.00 | 452 338.00 | | 452 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 546 097.00 | | | 546 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
VC Groupe et associés | 663 342.00 | | | 663 342.00 |
VI Groupe et associés | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
VP Divers | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 288.00 | 1 420 288.00 | | 1 420 288.00 |
VW T.V.A. | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 129.00 | 1 195 129.00 | | 1 195 129.00 |