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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 989.00 | 23 525.00 | 6 464.00 | 29 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 176.00 | 67 537.00 | 12 639.00 | 80 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 665.00 | 91 063.00 | 29 602.00 | 120 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BN En cours de production de biens | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BZ Autres créances | 606 662.00 | | 606 662.00 | 606 662.00 |
CF Disponibilités | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 891.00 | | 748 891.00 | 748 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 556.00 | 91 063.00 | 778 494.00 | 869 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 727.00 | 383 097.00 | | 409 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 016.00 | 26 630.00 | | -3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 423 211.00 | 426 227.00 | | 423 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 710.00 | 127 352.00 | | 198 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 279.00 | 91 771.00 | | 72 279.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 22 524.00 | | 4 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 962.00 | 162 210.00 | | 79 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 282.00 | 403 858.00 | | 355 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 494.00 | 830 085.00 | | 778 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 282.00 | 403 858.00 | | 355 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 1 338 021.00 | | 1 338 021.00 | 1 338 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 485.00 | | 1 338 485.00 | 1 338 485.00 |
FM Production stockée | | | 16 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 103 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726.00 | -21 679.00 | | 9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 900.00 | 9 052.00 | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 547.00 | 1 660 328.00 | | 1 374 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 563.00 | 1 633 697.00 | | 1 377 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 016.00 | 26 630.00 | | -3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 923.00 | | 5 741.00 | 114 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 423.00 | | 5 741.00 | 104 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 730.00 | 5 333.00 | | 85 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 730.00 | 5 333.00 | | 85 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VC Groupe et associés | 566 796.00 | 566 796.00 | | 566 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 317.00 | 696 317.00 | | 696 317.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |