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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 755.00 | 39 065.00 | 10 690.00 | 49 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 441.00 | 62 751.00 | 23 690.00 | 86 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 156.00 | 101 816.00 | 59 340.00 | 161 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BN En cours de production de biens | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 744.00 | 5 909.00 | 108 835.00 | 114 744.00 |
BZ Autres créances | 611 624.00 | | 611 624.00 | 611 624.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 260.00 | 5 909.00 | 845 351.00 | 851 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 416.00 | 107 725.00 | 904 691.00 | 1 012 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 093.00 | 388 398.00 | | 397 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 995.00 | 148 695.00 | | -13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 399 597.00 | 553 593.00 | | 399 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 169.00 | 60 390.00 | | 31 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 575.00 | 182 656.00 | | 170 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 828.00 | 167 534.00 | | 94 828.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 6 152.00 | | 4 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 535.00 | 377 955.00 | | 203 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 094.00 | 794 687.00 | | 505 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 691.00 | 1 348 279.00 | | 904 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 094.00 | 794 687.00 | | 505 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 1 636 613.00 | | 1 636 613.00 | 1 636 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 832.00 | | 1 636 832.00 | 1 636 832.00 |
FM Production stockée | | | 19 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 17 424.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 17 425.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 2 388.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 2 388.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 15 037.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 908.00 | 53 061.00 | | -4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 652.00 | 2 089 418.00 | | 1 670 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 647.00 | 1 940 723.00 | | 1 684 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 995.00 | 148 695.00 | | -13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 973.00 | | 21 183.00 | 139 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 013.00 | | 21 183.00 | 115 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 020.00 | 11 796.00 | | 90 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 020.00 | 11 796.00 | | 90 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 3 545.00 | 3 710.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | 3 545.00 | 3 710.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 3 545.00 | 3 710.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 545.00 | 3 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 961.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VC Groupe et associés | 544 951.00 | 544 951.00 | | 544 951.00 |
VI Groupe et associés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VP Divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 315.00 | 786 315.00 | | 786 315.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 094.00 | 505 094.00 | | 505 094.00 |