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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 228.00 | 63 005.00 | 15 224.00 | 78 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 377.00 | 78 386.00 | 29 991.00 | 108 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 616.00 | 141 391.00 | 110 224.00 | 251 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BN En cours de production de biens | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 646.00 | 58 678.00 | 259 968.00 | 318 646.00 |
BZ Autres créances | 208 417.00 | | 208 417.00 | 208 417.00 |
CF Disponibilités | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 540.00 | 58 678.00 | 868 862.00 | 927 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 156.00 | 200 069.00 | 979 087.00 | 1 179 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 094.00 | -604 056.00 | | -1 310 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 029.00 | -706 039.00 | | -228 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521 624.00 | -1 293 594.00 | | -1 521 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 508 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 508 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 583.00 | 975 471.00 | | 1 909 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 690.00 | 147 766.00 | | 181 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 220.00 | 161 268.00 | | 210 220.00 |
EA Autres dettes | 25 712.00 | 8 080.00 | | 25 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 505.00 | 88 783.00 | | 173 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 710.00 | 1 381 369.00 | | 2 500 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 087.00 | 596 679.00 | | 979 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
FG Production vendue services | 1 695 333.00 | | 1 695 333.00 | 1 695 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 987.00 | | 1 702 987.00 | 1 702 987.00 |
FM Production stockée | | | 10 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 907.00 | 7 998.00 | | 11 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 905.00 | | | 508 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 012.00 | 7 998.00 | | 523 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 457.00 | 55 761.00 | | 75 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 773.00 | 1 190.00 | | 558 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 508 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 230.00 | 565 856.00 | | 634 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 219.00 | -557 859.00 | | -111 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 706.00 | -98 416.00 | | -120 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 644.00 | 1 559 716.00 | | 2 262 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 673.00 | 2 265 754.00 | | 2 490 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 029.00 | -706 039.00 | | -228 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 316.00 | | 137 027.00 | 199 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 65 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 727.00 | 251 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 727.00 | 186 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 306.00 | | 107 027.00 | 149 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 010.00 | | 30 000.00 | 50 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 062.00 | 29 189.00 | 34 859.00 | 147 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 062.00 | 29 189.00 | 34 859.00 | 147 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 905.00 | | 508 905.00 | 508 905.00 |
6T Sur comptes clients | 17 468.00 | 44 509.00 | 3 299.00 | 17 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 468.00 | 44 509.00 | 18 299.00 | 32 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 373.00 | 44 509.00 | 527 204.00 | 541 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 486.00 | 3 299.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 508 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 690.00 | 181 690.00 | | 181 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
UX Autres créances clients | 318 646.00 | | | 318 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VC Groupe et associés | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 583.00 | 1 909 583.00 | | 1 909 583.00 |
VP Divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 628.00 | 711 618.00 | 65 010.00 | 776 628.00 |
VW T.V.A. | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 710.00 | 2 500 710.00 | | 2 500 710.00 |