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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 228.00 | 71 456.00 | 6 773.00 | 78 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 261.00 | 89 071.00 | 37 190.00 | 126 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 500.00 | 160 527.00 | 78 973.00 | 239 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BN En cours de production de biens | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 557.00 | 33 113.00 | 261 445.00 | 294 557.00 |
BZ Autres créances | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
CF Disponibilités | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 482.00 | 33 113.00 | 848 369.00 | 881 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 981.00 | 193 639.00 | 927 342.00 | 1 120 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 124.00 | -1 310 094.00 | | -1 538 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 389.00 | -228 029.00 | | 93 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 235.00 | -1 521 624.00 | | -1 428 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 627.00 | 1 909 583.00 | | 1 361 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 037.00 | 181 690.00 | | 459 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 743.00 | 210 220.00 | | 241 743.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 25 712.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 951.00 | 173 505.00 | | 280 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 577.00 | 2 500 710.00 | | 2 355 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 342.00 | 979 087.00 | | 927 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 877.00 | 2 500 710.00 | | 2 349 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 627.00 | | | 1 361 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
FG Production vendue services | 3 060 039.00 | | 3 060 039.00 | 3 060 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 836.00 | | 3 095 836.00 | 3 095 836.00 |
FM Production stockée | | | 31 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 11 907.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 143.00 | 2 200.00 | | 19 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 508 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 343.00 | 523 012.00 | | 26 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 978.00 | 75 457.00 | | 8 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 558 773.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 634 230.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 296.00 | -111 219.00 | | 17 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | -120 706.00 | | 37 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 443.00 | 2 262 644.00 | | 3 204 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 054.00 | 2 490 673.00 | | 3 111 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 389.00 | -228 029.00 | | 93 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 616.00 | | 17 884.00 | 251 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 239 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 606.00 | | 17 884.00 | 186 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 678.00 | 14 020.00 | 39 585.00 | 58 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 678.00 | 14 020.00 | 39 585.00 | 58 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 678.00 | 14 020.00 | 39 585.00 | 58 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 020.00 | 39 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 037.00 | 459 037.00 | | 459 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 951.00 | 280 951.00 | | 280 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 294 557.00 | | | 294 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 627.00 | 1 361 627.00 | | 1 361 627.00 |
VP Divers | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 744.00 | 659 744.00 | | 659 744.00 |
VW T.V.A. | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 877.00 | 2 349 877.00 | | 2 349 877.00 |