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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 889.00 | 77 259.00 | 13 631.00 | 90 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 845.00 | 107 601.00 | 40 244.00 | 147 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 544.00 | 184 860.00 | 89 685.00 | 274 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BN En cours de production de biens | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 528.00 | 5 393.00 | 313 135.00 | 318 528.00 |
BZ Autres créances | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CF Disponibilités | 402 557.00 | | 402 557.00 | 402 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 040.00 | 5 393.00 | 1 134 647.00 | 1 140 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 584.00 | 190 253.00 | 1 224 331.00 | 1 414 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 735.00 | -1 538 124.00 | | -1 444 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 875.00 | 93 389.00 | | -109 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 110.00 | -1 428 235.00 | | -1 538 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 219.00 | 1 361 627.00 | | 1 761 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -330.00 | 5 700.00 | | -330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 389.00 | 459 037.00 | | 447 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 997.00 | 241 743.00 | | 212 997.00 |
EA Autres dettes | 20 211.00 | 6 519.00 | | 20 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 955.00 | 280 951.00 | | 320 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 441.00 | 2 355 577.00 | | 2 762 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 331.00 | 927 342.00 | | 1 224 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 761 219.00 | | | 1 761 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 3 362 772.00 | | 3 362 772.00 | 3 362 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 795.00 | | 3 362 795.00 | 3 362 795.00 |
FM Production stockée | | | -43 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 041.00 | 7 200.00 | | 10 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | 26 343.00 | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158.00 | 8 978.00 | | 15 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 176.00 | 9 047.00 | | 15 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | 17 296.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 714.00 | 37 390.00 | | -42 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 956.00 | 3 204 443.00 | | 3 363 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 831.00 | 3 111 054.00 | | 3 473 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 875.00 | 93 389.00 | | -109 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | 35 044.00 | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 490.00 | | 34 244.00 | 204 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | 800.00 | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 527.00 | 24 333.00 | | 160 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 527.00 | 24 333.00 | | 160 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | 3 524.00 | 31 243.00 | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | 3 524.00 | 31 243.00 | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113.00 | 3 524.00 | 31 243.00 | 33 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | 31 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 389.00 | 447 389.00 | | 447 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 955.00 | 320 955.00 | | 320 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 318 528.00 | 318 528.00 | | 318 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VC Groupe et associés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 219.00 | 1 761 219.00 | | 1 761 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 660.00 | 716 660.00 | | 716 660.00 |
VW T.V.A. | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 772.00 | 2 762 772.00 | | 2 762 772.00 |