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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 077.00 | 30 525.00 | 28 551.00 | 59 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 822.00 | 141 846.00 | 26 976.00 | 168 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 819.00 | 172 371.00 | 78 447.00 | 250 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BN En cours de production de biens | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 071.00 | 2 733.00 | 165 338.00 | 168 071.00 |
BZ Autres créances | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 553.00 | | 302 553.00 | 302 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 728.00 | 2 733.00 | 896 995.00 | 899 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 547.00 | 175 104.00 | 975 442.00 | 1 150 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 248.00 | -1 554 610.00 | | -1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 630.00 | -362 637.00 | | 108 630.00 |
DL TOTAL (I) | 123 882.00 | -1 900 748.00 | | 123 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 925 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 462.00 | 656 351.00 | | 351 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 307.00 | 167 415.00 | | 251 307.00 |
EA Autres dettes | 23 981.00 | 55 492.00 | | 23 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 810.00 | 300 717.00 | | 224 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 560.00 | 3 116 255.00 | | 851 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 442.00 | 1 215 508.00 | | 975 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 560.00 | 3 105 074.00 | | 851 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FG Production vendue services | 3 556 140.00 | | 3 556 140.00 | 3 556 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 622.00 | | 3 558 622.00 | 3 558 622.00 |
FM Production stockée | | | -16 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 187 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 697.00 | 18 249.00 | | 48 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 182.00 | 18 249.00 | | 102 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 590.00 | 2 610.00 | | 27 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 590.00 | 2 610.00 | | 27 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 592.00 | 15 639.00 | | 74 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 284.00 | -135 567.00 | | 47 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 907.00 | 3 092 801.00 | | 3 649 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 277.00 | 3 455 438.00 | | 3 541 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 630.00 | -362 637.00 | | 108 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 693.00 | | 31 721.00 | 301 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 390.00 | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619.00 | 81 976.00 | 250 819.00 | 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 66 586.00 | 227 899.00 | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 883.00 | | 29 221.00 | 265 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | | 2 500.00 | 35 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 343.00 | 29 614.00 | 66 586.00 | 209 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 343.00 | 29 614.00 | 66 586.00 | 209 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 733.00 | 864.00 | 3 864.00 | 5 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | 864.00 | 3 864.00 | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | 864.00 | 3 864.00 | 5 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 462.00 | 351 462.00 | | 351 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 810.00 | 224 810.00 | | 224 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UX Autres créances clients | 168 071.00 | 168 071.00 | | 168 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VC Groupe et associés | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 594.00 | 693 594.00 | | 693 594.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 560.00 | 851 560.00 | | 851 560.00 |