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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 854.00 | 81 105.00 | 10 748.00 | 91 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 409.00 | 128 237.00 | 45 172.00 | 173 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 693.00 | 209 343.00 | 92 350.00 | 301 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BN En cours de production de biens | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 179.00 | 5 733.00 | 235 446.00 | 241 179.00 |
BZ Autres créances | 357 508.00 | | 357 508.00 | 357 508.00 |
CF Disponibilités | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 164.00 | | 252 164.00 | 252 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 891.00 | 5 733.00 | 1 123 158.00 | 1 128 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 584.00 | 215 076.00 | 1 215 508.00 | 1 430 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 610.00 | -1 444 735.00 | | -1 554 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 637.00 | -109 875.00 | | -362 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 748.00 | -1 538 110.00 | | -1 900 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 099.00 | 1 761 219.00 | | 1 925 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 181.00 | -330.00 | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 351.00 | 447 389.00 | | 656 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 415.00 | 212 997.00 | | 167 415.00 |
EA Autres dettes | 55 492.00 | 20 211.00 | | 55 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 717.00 | 320 955.00 | | 300 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 255.00 | 2 762 441.00 | | 3 116 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 508.00 | 1 224 331.00 | | 1 215 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 074.00 | 2 762 772.00 | | 3 105 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 3 058 978.00 | | 3 058 978.00 | 3 058 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 157.00 | | 3 059 157.00 | 3 059 157.00 |
FM Production stockée | | | 11 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 249.00 | 10 041.00 | | 18 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 249.00 | 10 041.00 | | 18 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 15 158.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 15 176.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 639.00 | -5 136.00 | | 15 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 567.00 | -42 714.00 | | -135 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 801.00 | 3 363 956.00 | | 3 092 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 438.00 | 3 473 831.00 | | 3 455 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 637.00 | -109 875.00 | | -362 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 544.00 | | 102 412.00 | 274 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 734.00 | | 102 412.00 | 238 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 860.00 | 28 230.00 | 3 747.00 | 184 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 860.00 | 28 230.00 | 3 747.00 | 184 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 1 227.00 | 888.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 1 227.00 | 888.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 1 227.00 | 888.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 351.00 | 656 351.00 | | 656 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 717.00 | 300 717.00 | | 300 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 241 179.00 | 241 179.00 | | 241 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VC Groupe et associés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 099.00 | 1 925 099.00 | | 1 925 099.00 |
VP Divers | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 164.00 | 252 164.00 | | 252 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 660.00 | 886 660.00 | | 886 660.00 |
VW T.V.A. | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 074.00 | 3 105 074.00 | | 3 105 074.00 |