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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 769.00 | 41 182.00 | 51 587.00 | 92 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 742.00 | 149 862.00 | 28 880.00 | 178 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 431.00 | 191 045.00 | 103 387.00 | 294 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
BN En cours de production de biens | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 074.00 | 13 557.00 | 545 518.00 | 559 074.00 |
BZ Autres créances | 407 134.00 | | 407 134.00 | 407 134.00 |
CF Disponibilités | 233 547.00 | | 233 547.00 | 233 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 158.00 | 13 557.00 | 1 445 601.00 | 1 459 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 589.00 | 204 601.00 | 1 548 988.00 | 1 753 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DH Report à nouveau | | -1 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 300.00 | 108 630.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 41 183.00 | 123 882.00 | | 41 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 798.00 | 351 462.00 | | 721 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 195.00 | 251 307.00 | | 260 195.00 |
EA Autres dettes | 188 244.00 | 23 981.00 | | 188 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 370.00 | 224 810.00 | | 329 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 805.00 | 851 560.00 | | 1 507 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 988.00 | 975 442.00 | | 1 548 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 805.00 | 851 560.00 | | 1 507 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 770 736.00 | | 3 770 736.00 | 3 770 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 736.00 | | 3 770 736.00 | 3 770 736.00 |
FM Production stockée | | | 2 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 287 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 296.00 | 48 697.00 | | 15 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 296.00 | 102 182.00 | | 15 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 978.00 | 27 590.00 | | 41 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 978.00 | 27 590.00 | | 41 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 682.00 | 74 592.00 | | -26 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 47 284.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 333.00 | 3 649 907.00 | | 3 805 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 033.00 | 3 541 277.00 | | 3 788 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 300.00 | 108 630.00 | | 17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 819.00 | | 43 612.00 | 250 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 899.00 | | 43 612.00 | 227 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 371.00 | 18 673.00 | | 172 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 371.00 | 18 673.00 | | 172 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 10 824.00 | | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 10 824.00 | | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | 10 824.00 | | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 798.00 | 721 798.00 | | 721 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 370.00 | 329 370.00 | | 329 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UX Autres créances clients | 559 074.00 | 559 074.00 | | 559 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
VC Groupe et associés | 239 375.00 | 239 375.00 | | 239 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 207.00 | 173 207.00 | | 173 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 336.00 | 1 162 336.00 | | 1 162 336.00 |
VW T.V.A. | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 805.00 | 1 507 805.00 | | 1 507 805.00 |