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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 603.00 | 217.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 7 083.00 | 9 519.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 873.00 | 33 683.00 | 24 191.00 | 57 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 588.00 | 42 686.00 | 94 902.00 | 137 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 039.00 | | 325 039.00 | 325 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 627.00 | 42 686.00 | 419 941.00 | 462 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 941.00 | | | 419 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 554.00 | | 17 034.00 | 120 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | 220.00 | 60 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | | 16 814.00 | 58 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 614.00 | 8 072.00 | | 34 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 3.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | 8 069.00 | | 34 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 527.00 | 161 551.00 | 976.00 | 162 527.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |