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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 985.00 | 71.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 15 219.00 | 1 932.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 60 200.00 | 33 102.00 | 93 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 802.00 | 77 722.00 | 96 081.00 | 173 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 673.00 | 3 399.00 | 193 273.00 | 196 673.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 293.00 | 3 399.00 | 413 893.00 | 417 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 095.00 | 81 121.00 | 509 974.00 | 591 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DL TOTAL (I) | 371 082.00 | | | 371 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 974.00 | | | 509 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 223.00 | | 5 579.00 | 168 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 191.00 | | 5 579.00 | 106 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 047.00 | 13 675.00 | | 64 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 149.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 211.00 | 13 525.00 | | 63 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 812.00 | 8 178.00 | 10 634.00 | 18 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 358.00 | 205 382.00 | 976.00 | 206 358.00 |
VW T.V.A. | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 892.00 | 128 258.00 | 10 634.00 | 138 892.00 |