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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 836.00 | 220.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 12 877.00 | 4 274.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 722.00 | 49 017.00 | 38 706.00 | 87 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 223.00 | 64 047.00 | 104 176.00 | 168 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
BN En cours de production de biens | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 347.00 | 3 771.00 | 101 576.00 | 105 347.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 707.00 | 3 771.00 | 367 936.00 | 371 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 930.00 | 67 818.00 | 472 112.00 | 539 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 326 967.00 | | | 326 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 112.00 | | | 472 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 523.00 | | 4 700.00 | 163 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | | 4 700.00 | 101 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 081.00 | 12 966.00 | | 51 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 152.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 397.00 | 12 814.00 | | 50 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 193.00 | 10 382.00 | 18 812.00 | 29 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 019.00 | 118 043.00 | 976.00 | 119 019.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 145.00 | 126 333.00 | 18 812.00 | 145 145.00 |