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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 684.00 | 373.00 | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 9 985.00 | 7 166.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 022.00 | 39 094.00 | 43 928.00 | 83 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 523.00 | 51 081.00 | 112 442.00 | 163 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 791.00 | 1 343.00 | 112 447.00 | 113 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 092.00 | 1 343.00 | 415 749.00 | 417 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 615.00 | 52 424.00 | 528 191.00 | 580 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 294 289.00 | | | 294 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 191.00 | | | 528 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 588.00 | | 26 636.00 | 137 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 163 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 101 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 820.00 | | 236.00 | 60 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 792.00 | | 26 399.00 | 75 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | 9 096.00 | 701.00 | 42 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 81.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | 9 015.00 | 701.00 | 42 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 422.00 | 14 229.00 | 29 193.00 | 43 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 092.00 | 195 117.00 | 976.00 | 196 092.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 902.00 | 204 708.00 | 29 193.00 | 233 902.00 |