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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 17 120.00 | 31.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 81 635.00 | 11 666.00 | 93 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 802.00 | 101 129.00 | 72 673.00 | 173 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 363.00 | 2 978.00 | 219 385.00 | 222 363.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 279 418.00 | | 279 418.00 | 279 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 958.00 | 2 978.00 | 613 979.00 | 616 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 760.00 | 104 107.00 | 686 652.00 | 790 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 313 836.00 | | | 313 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DL TOTAL (I) | 496 697.00 | | | 496 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 956.00 | | | 189 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 652.00 | | | 686 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 947.00 | | | 156 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 802.00 | | | 173 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 586.00 | 10 544.00 | | 90 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | 10 544.00 | | 89 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 214 323.00 | 214 323.00 | | 214 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 702.00 | 4 851.00 | 2 852.00 | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 895.00 | 230 919.00 | 976.00 | 231 895.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 799.00 | 156 947.00 | 2 852.00 | 159 799.00 |