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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 17 010.00 | 141.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 71 202.00 | 22 100.00 | 93 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 802.00 | 90 586.00 | 83 217.00 | 173 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 972.00 | 2 978.00 | 138 993.00 | 141 972.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 346 473.00 | | 346 473.00 | 346 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 806.00 | 2 978.00 | 570 827.00 | 573 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 608.00 | 93 564.00 | 654 044.00 | 747 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 249 448.00 | | | 249 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
DL TOTAL (I) | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 044.00 | | | 654 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 802.00 | | | 173 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 722.00 | 12 864.00 | | 77 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 71.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 736.00 | 12 793.00 | | 76 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 807.00 | 7 104.00 | 57 702.00 | 64 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 633.00 | 150 657.00 | 976.00 | 151 633.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 297.00 | 159 595.00 | 57 702.00 | 217 297.00 |