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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 8 387.00 | 2 168.00 | 10 555.00 |
AP Constructions | 178 559.00 | 149 406.00 | 29 152.00 | 178 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 226.00 | 592 000.00 | 86 227.00 | 678 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 789.00 | 57 902.00 | 15 887.00 | 73 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 129.00 | 807 695.00 | 133 435.00 | 941 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BT Marchandises | 341.00 | 336.00 | 5.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BZ Autres créances | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
CF Disponibilités | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 313.00 | 336.00 | 285 977.00 | 286 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 442.00 | 808 030.00 | 419 412.00 | 1 227 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 459.00 | 43 066.00 | | 38 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 965.00 | 160 394.00 | | 130 965.00 |
DL TOTAL (I) | 180 424.00 | 214 459.00 | | 180 424.00 |
DP Provisions pour risques | 339.00 | | | 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 339.00 | | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 760.00 | 119 975.00 | | 113 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 540.00 | 153 496.00 | | 120 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 649.00 | 520 755.00 | | 238 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 412.00 | 735 215.00 | | 419 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 806.00 | | 2 545 806.00 | 2 545 806.00 |
FG Production vendue services | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 762.00 | | 2 641 762.00 | 2 641 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 585 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 300.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 149.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 449.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -449.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 145.00 | 65 346.00 | | 55 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 888.00 | 2 980 779.00 | | 2 649 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 924.00 | 2 820 385.00 | | 2 518 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 965.00 | 160 394.00 | | 130 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 866.00 | | 10 763.00 | 934 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 941 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 930 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 311.00 | | 10 763.00 | 924 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 401.00 | 89 523.00 | 3 230.00 | 721 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 1 654.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 669.00 | 87 869.00 | 3 230.00 | 714 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 339.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | 2 712.00 | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | 2 712.00 | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 339.00 | 2 712.00 | 3 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
UX Autres créances clients | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VC Groupe et associés | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 159.00 | | | 247 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VP Divers | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 299.00 | 234 299.00 | | 234 299.00 |