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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 122.00 | 532.00 | 10 654.00 |
AP Constructions | 551 108.00 | 211 428.00 | 339 680.00 | 551 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 657.00 | 563 270.00 | 197 387.00 | 760 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 520.00 | 42 758.00 | 8 763.00 | 51 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 939.00 | 827 577.00 | 546 362.00 | 1 373 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | 953.00 | 93.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BZ Autres créances | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
CF Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 489.00 | 953.00 | 204 536.00 | 205 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 428.00 | 828 531.00 | 750 897.00 | 1 579 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 860.00 | 204 958.00 | | 336 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 504.00 | 131 902.00 | | 149 504.00 |
DL TOTAL (I) | 497 364.00 | 347 860.00 | | 497 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 933.00 | 2 099.00 | | 6 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 933.00 | 2 099.00 | | 6 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 510.00 | 81 570.00 | | 93 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 714.00 | 111 522.00 | | 108 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 533.00 | 499.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 5 763.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 600.00 | 199 358.00 | | 246 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 897.00 | 549 317.00 | | 750 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 250.00 | | 2 254 250.00 | 2 254 250.00 |
FG Production vendue services | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 238.00 | | 2 316 238.00 | 2 316 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 491 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 500.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 119.00 | 2 500.00 | | 7 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 813.00 | 5 018.00 | | 8 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 5 018.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -2 518.00 | | -4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 635.00 | 49 556.00 | | 53 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 284.00 | 2 293 705.00 | | 2 397 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 780.00 | 2 161 802.00 | | 2 247 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 504.00 | 131 902.00 | | 149 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 518.00 | | 209 240.00 | 1 214 518.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 654.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 819.00 | 1 363 285.00 | | 49 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 819.00 | 1 373 939.00 | | 49 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 864.00 | | 209 240.00 | 1 203 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 678.00 | 89 905.00 | 41 006.00 | 778 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 1 611.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 167.00 | 88 294.00 | 41 006.00 | 770 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 099.00 | 4 834.00 | | 2 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | 953.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 953.00 | 2 114.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 5 787.00 | 2 114.00 | 4 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 787.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VC Groupe et associés | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 136.00 | 174 136.00 | | 174 136.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |