| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 7 559.00 | 3 156.00 | 10 715.00 |
AP Constructions | 421 347.00 | 179 113.00 | 242 234.00 | 421 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 850.00 | 599 311.00 | 220 539.00 | 819 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 952.00 | 45 055.00 | 20 897.00 | 65 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 864.00 | 831 038.00 | 486 825.00 | 1 317 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BT Marchandises | 330.00 | 35.00 | 295.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BZ Autres créances | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 169.00 | 35.00 | 195 134.00 | 195 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 033.00 | 831 073.00 | 681 960.00 | 1 513 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 006.00 | 53 528.00 | | 57 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 78 478.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 215 958.00 | 143 006.00 | | 215 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589.00 | 968.00 | | 1 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589.00 | 968.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 802.00 | 167 899.00 | | 143 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 329.00 | 140 673.00 | | 141 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 332.00 | 141 581.00 | | 165 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 414.00 | 239 122.00 | | 11 414.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 103.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 413.00 | 689 379.00 | | 464 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 960.00 | 833 353.00 | | 681 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
FD Production vendue biens | 2 624 963.00 | | 2 624 963.00 | 2 624 963.00 |
FG Production vendue services | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 154.00 | | 2 711 154.00 | 2 711 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 578 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 029.00 | 7 406.00 | | 13 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 029.00 | 7 406.00 | | 13 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 6 694.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | 712.00 | | 10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 239.00 | 18 728.00 | | 56 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 204.00 | 2 445 982.00 | | 2 732 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 252.00 | 2 367 504.00 | | 2 584 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | 78 478.00 | | 147 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 165.00 | | -2 760.00 | 1 344 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 541.00 | 1 317 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 541.00 | 1 307 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 450.00 | | -2 760.00 | 1 333 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 212.00 | 78 368.00 | 23 541.00 | 776 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 1 812.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 465.00 | 76 556.00 | 23 541.00 | 770 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968.00 | 621.00 | | 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 022.00 | | 1 987.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | 1 987.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 621.00 | 1 987.00 | 2 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 1 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 413.00 | 464 413.00 | | 464 413.00 |