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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 8 512.00 | 2 142.00 | 10 654.00 |
AP Constructions | 444 942.00 | 195 760.00 | 249 182.00 | 444 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 192.00 | 537 066.00 | 171 126.00 | 708 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 730.00 | 37 341.00 | 13 390.00 | 50 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 518.00 | 778 678.00 | 435 840.00 | 1 214 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | 2 114.00 | 159.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 592.00 | 2 114.00 | 113 478.00 | 115 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 109.00 | 780 792.00 | 549 317.00 | 1 330 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 958.00 | 57 006.00 | | 204 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 902.00 | 147 952.00 | | 131 902.00 |
DL TOTAL (I) | 347 860.00 | 215 958.00 | | 347 860.00 |
DP Provisions pour risques | 2 099.00 | 1 589.00 | | 2 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 099.00 | 1 589.00 | | 2 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 141 329.00 | | 81 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 522.00 | 165 332.00 | | 111 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 11 414.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 2 536.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 358.00 | 464 413.00 | | 199 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 317.00 | 681 960.00 | | 549 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
FD Production vendue biens | 2 154 996.00 | | 2 154 996.00 | 2 154 996.00 |
FG Production vendue services | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 862.00 | | 2 228 862.00 | 2 228 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 476 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 13 029.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 029.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 2 500.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | 10 529.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 556.00 | 56 239.00 | | 49 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 705.00 | 2 732 204.00 | | 2 293 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 802.00 | 2 584 252.00 | | 2 161 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 902.00 | 147 952.00 | | 131 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 864.00 | | 31 613.00 | 1 317 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 959.00 | 1 214 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 10 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 098.00 | 1 203 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | 800.00 | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 149.00 | | 30 813.00 | 1 307 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 038.00 | 77 581.00 | 129 941.00 | 831 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 1 814.00 | 861.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 479.00 | 75 768.00 | 129 080.00 | 823 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589.00 | 510.00 | 2 099.00 | 1 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35.00 | 2 079.00 | 2 114.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 2 079.00 | 2 114.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | 2 589.00 | 4 213.00 | 1 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VC Groupe et associés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VP Divers | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 358.00 | 199 358.00 | | 199 358.00 |