| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 5 747.00 | 4 968.00 | 10 715.00 |
AP Constructions | 400 236.00 | 161 223.00 | 239 013.00 | 400 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 289.00 | 563 697.00 | 304 593.00 | 868 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 925.00 | 45 545.00 | 19 380.00 | 64 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 165.00 | 776 212.00 | 567 953.00 | 1 344 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | 2 022.00 | 1 064.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BZ Autres créances | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 422.00 | 2 022.00 | 265 400.00 | 267 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 587.00 | 778 234.00 | 833 353.00 | 1 611 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DH Report à nouveau | | 39 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | 84 104.00 | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 143 006.00 | 134 528.00 | | 143 006.00 |
DP Provisions pour risques | 968.00 | 605.00 | | 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 968.00 | 605.00 | | 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 673.00 | 132 183.00 | | 140 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 581.00 | 128 680.00 | | 141 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 122.00 | 642.00 | | 239 122.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 6 785.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 379.00 | 270 421.00 | | 689 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 353.00 | 405 555.00 | | 833 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 579.00 | | 2 342 579.00 | 2 342 579.00 |
FG Production vendue services | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 084.00 | | 2 421 084.00 | 2 421 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 533 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | 158.00 | | 7 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | 2 283.00 | | 7 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | 1 183.00 | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 4 253.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -1 970.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 12 127.00 | | 18 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 982.00 | 2 432 395.00 | | 2 445 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 504.00 | 2 348 291.00 | | 2 367 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 478.00 | 84 104.00 | | 78 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 024.00 | | 615 637.00 | 930 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 496.00 | 1 344 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 376.00 | 1 333 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | 5 440.00 | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 629.00 | | 610 197.00 | 922 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 037.00 | 45 642.00 | 124 467.00 | 855 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 1 003.00 | 2 120.00 | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 174.00 | 44 639.00 | 122 347.00 | 848 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 362.00 | 968.00 | 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 976.00 | 1 046.00 | 2 022.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 1 046.00 | 2 022.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 1 408.00 | 2 990.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 122.00 | 239 122.00 | | 239 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 525.00 | 231 525.00 | | 231 525.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 379.00 | 689 379.00 | | 689 379.00 |