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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 6 864.00 | 531.00 | 7 395.00 |
AP Constructions | 191 084.00 | 161 506.00 | 29 578.00 | 191 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 308.00 | 642 261.00 | 32 047.00 | 674 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 237.00 | 44 407.00 | 12 830.00 | 57 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 024.00 | 855 037.00 | 74 986.00 | 930 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | 976.00 | 1 292.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BZ Autres créances | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
CF Disponibilités | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 544.00 | 976.00 | 330 568.00 | 331 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 568.00 | 856 014.00 | 405 555.00 | 1 261 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 424.00 | 38 459.00 | | 39 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 104.00 | 130 965.00 | | 84 104.00 |
DL TOTAL (I) | 134 528.00 | 180 424.00 | | 134 528.00 |
DP Provisions pour risques | 605.00 | 339.00 | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 605.00 | 339.00 | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 113 760.00 | | 132 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 120 540.00 | | 128 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 421.00 | 238 649.00 | | 270 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 555.00 | 419 412.00 | | 405 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 316 445.00 | | 2 316 445.00 | 2 316 445.00 |
FG Production vendue services | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 148.00 | | 2 404 148.00 | 2 404 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 535 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 202.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | 659.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 861.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 76.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 1 269.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 1 345.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -484.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 55 145.00 | | 12 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 395.00 | 2 649 888.00 | | 2 432 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 291.00 | 2 518 924.00 | | 2 348 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 104.00 | 130 965.00 | | 84 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 129.00 | | 29 887.00 | 941 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 992.00 | 930 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 832.00 | 922 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 574.00 | | 29 887.00 | 930 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 695.00 | 87 152.00 | 39 809.00 | 807 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 387.00 | 1 637.00 | 3 160.00 | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 308.00 | 85 515.00 | 36 649.00 | 799 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339.00 | 605.00 | 339.00 | 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336.00 | 641.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 641.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 1 246.00 | 339.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VC Groupe et associés | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VP Divers | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 083.00 | 277 083.00 | | 277 083.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 421.00 | 270 421.00 | | 270 421.00 |