| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AP Constructions | 741 844.00 | 395 555.00 | 346 289.00 | 741 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 543.00 | 74 600.00 | 16 943.00 | 91 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 537.00 | 72 120.00 | 43 417.00 | 115 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 700.00 | 545 860.00 | 406 840.00 | 952 700.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
CF Disponibilités | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 528.00 | 545 860.00 | 643 668.00 | 1 189 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 312.00 | 52 112.00 | | 99 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | 47 200.00 | | 85 696.00 |
DL TOTAL (I) | 187 208.00 | 101 512.00 | | 187 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 196.00 | 257 821.00 | | 205 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 236.00 | 140 804.00 | | 174 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 82 144.00 | | 63 434.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 53 062.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 461.00 | 533 832.00 | | 456 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 668.00 | 635 344.00 | | 643 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 391.00 | 419 354.00 | | 379 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 353.00 | | 1 283 353.00 | 1 283 353.00 |
FG Production vendue services | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 671.00 | | 1 340 671.00 | 1 340 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 125.00 | |
GE Autres charges | | | 120 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 274.00 | 12 825.00 | | 16 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 154.00 | 97 323.00 | | 120 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 2 766.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 2 766.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | 634.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 463.00 | 1 305 408.00 | | 1 359 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 768.00 | 1 258 209.00 | | 1 273 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 696.00 | 47 200.00 | | 85 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 976.00 | 32 796.00 | | 8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 700.00 | | 14 261.00 | 940 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 952 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 948 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 862.00 | | 14 261.00 | 936 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 935.00 | 90 125.00 | 2 200.00 | 457 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 350.00 | 90 125.00 | 2 200.00 | 454 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VC Groupe et associés | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 003.00 | 127 933.00 | 77 069.00 | 205 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 461.00 | 379 391.00 | 77 069.00 | 456 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | 10 931.00 | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | 12 538.00 | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 125 428.00 | 134 819.00 | | 125 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 557.00 | 4 962.00 | | 8 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | 15 128.00 | | 6 905.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 3 328.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 798.00 | 14 259.00 | | 10 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 247.00 | 155 826.00 | | 162 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 659.00 | 53 795.00 | | 58 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 835.00 | 152 837.00 | | 171 835.00 |