| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 647.00 | 718.00 | 2 365.00 |
AP Constructions | 720 609.00 | 599 923.00 | 120 686.00 | 720 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 225.00 | 74 747.00 | 8 478.00 | 83 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 977.00 | 106 417.00 | 54 560.00 | 160 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 368.00 | 782 734.00 | 184 634.00 | 967 368.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CF Disponibilités | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 875.00 | | 334 875.00 | 334 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 243.00 | 782 734.00 | 519 509.00 | 1 302 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 689.00 | 56 786.00 | | 175 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 118 903.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 180 226.00 | 177 889.00 | | 180 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 420.00 | 90 213.00 | | 60 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 169.00 | 145 570.00 | | 126 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 305.00 | 85 881.00 | | 83 305.00 |
EA Autres dettes | 24 389.00 | 30 500.00 | | 24 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 283.00 | 353 106.00 | | 294 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 509.00 | 530 995.00 | | 519 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 547.00 | 292 707.00 | | 258 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 182.00 | | 1 294 182.00 | 1 294 182.00 |
FG Production vendue services | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 174.00 | | 1 344 174.00 | 1 344 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 480.00 | |
GE Autres charges | | | 111 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 615.00 | 18 658.00 | | 20 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 597.00 | 116 106.00 | | 111 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 840.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 820.00 | 13 569.00 | | 45 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 820.00 | -13 569.00 | | -45 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 34 794.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 881.00 | 1 489 956.00 | | 1 367 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 544.00 | 1 371 053.00 | | 1 365 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 118 903.00 | | 2 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 851.00 | | 8 627.00 | 959 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 967 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 964 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 3.00 | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 294.00 | | 8 627.00 | 957 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 364.00 | 99 480.00 | 1 110.00 | 684 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 760.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 477.00 | 98 720.00 | 1 110.00 | 683 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VC Groupe et associés | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 624.00 | 24 663.00 | 33 961.00 | 58 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VP Divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 629.00 | 281 629.00 | | 281 629.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 508.00 | 258 547.00 | 33 961.00 | 292 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | 12 757.00 | | 10 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 980.00 | 25 897.00 | | 25 980.00 |
ST Autres comptes | 123 499.00 | 113 269.00 | | 123 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 920.00 | 7 564.00 | | 11 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 518.00 | | 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 555.00 | 37 118.00 | | 43 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | 2 279.00 | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 670.00 | 15 036.00 | | 13 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 117.00 | 177 698.00 | | 163 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 347.00 | 58 288.00 | | 61 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 835.00 | 184 366.00 | | 205 835.00 |