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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 274.00 | 181 785.00 | 180 489.00 | 362 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 915.00 | 352 045.00 | 111 870.00 | 463 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 826 553.00 | 534 195.00 | 292 358.00 | 826 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 369.00 | | 1 010 369.00 | 1 010 369.00 |
BZ Autres créances | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 101.00 | | 302 101.00 | 302 101.00 |
CF Disponibilités | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 616.00 | | 1 642 616.00 | 1 642 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 170.00 | 534 195.00 | 1 934 975.00 | 2 469 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 220.00 | 509 666.00 | | 660 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 082.00 | 150 555.00 | | 181 082.00 |
DL TOTAL (I) | 852 303.00 | 671 220.00 | | 852 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 796.00 | 115 298.00 | | 122 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 392.00 | 91 431.00 | | 233 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 747.00 | 401 131.00 | | 343 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 696.00 | 251 606.00 | | 377 696.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 672.00 | 864 507.00 | | 1 082 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 975.00 | 1 535 727.00 | | 1 934 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 209 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 246 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 562.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 562.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 812.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 812.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -250.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 328.00 | 2 915 426.00 | | 3 291 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 246.00 | 2 764 871.00 | | 3 110 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 082.00 | 150 555.00 | | 181 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 236.00 | | | 676 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 872.00 | | | 673 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 816.00 | 145 379.00 | | 388 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 452.00 | 145 379.00 | | 388 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 747.00 | 343 747.00 | | 343 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 796.00 | 57 118.00 | 65 678.00 | 122 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 240.00 | 1 092 406.00 | | 100 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 672.00 | 1 016 994.00 | 65 678.00 | 1 082 672.00 |