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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 328.00 | 272 795.00 | 125 533.00 | 398 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 431.00 | 374 993.00 | 329 438.00 | 704 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 123.00 | 648 152.00 | 454 971.00 | 1 103 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 192.00 | | 1 180 192.00 | 1 180 192.00 |
BZ Autres créances | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 101.00 | | 552 101.00 | 552 101.00 |
CF Disponibilités | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 463.00 | | 2 021 463.00 | 2 021 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 586.00 | 648 152.00 | 2 476 434.00 | 3 124 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 184.00 | 841 303.00 | | 1 051 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 549.00 | 209 881.00 | | 152 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 733.00 | 1 062 184.00 | | 1 214 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 047.00 | 180 015.00 | | 215 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 781.00 | 234 527.00 | | 336 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 867.00 | 534 247.00 | | 305 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 006.00 | 470 762.00 | | 404 006.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 702.00 | 1 424 591.00 | | 1 261 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 434.00 | 2 486 775.00 | | 2 476 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 518.00 | 1 340 779.00 | | 123 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 781.00 | | | 336 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 724 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 724 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 316.00 | |
GE Autres charges | | | 36 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 217.00 | 17 000.00 | | 94 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 217.00 | 17 000.00 | | 94 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 16 954.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 202.00 | 16 954.00 | | 54 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 015.00 | 46.00 | | 40 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 234.00 | 33 249.00 | | 34 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 212.00 | 3 816 611.00 | | 3 958 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 664.00 | 3 606 730.00 | | 3 805 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 549.00 | 209 881.00 | | 152 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 068.00 | | 294 613.00 | 957 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 558.00 | 1 103 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 558.00 | 1 102 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 704.00 | | 294 613.00 | 956 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 794.00 | 161 316.00 | 94 958.00 | 581 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 430.00 | 161 316.00 | 94 958.00 | 581 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 867.00 | 305 867.00 | | 305 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 781.00 | 336 781.00 | | 336 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 192.00 | 1 180 192.00 | | 1 180 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 047.00 | 91 529.00 | 123 518.00 | 215 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
VP Divers | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 006.00 | 404 006.00 | | 404 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 456.00 | 1 312 456.00 | | 1 312 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 702.00 | 1 138 184.00 | 123 518.00 | 1 261 702.00 |