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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 385.00 | 437 243.00 | 103 142.00 | 540 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 187.00 | 737 344.00 | 610 843.00 | 1 348 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 936.00 | 1 174 950.00 | 713 985.00 | 1 888 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 194.00 | | 1 304 194.00 | 1 304 194.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 819.00 | | 1 310 819.00 | 1 310 819.00 |
CF Disponibilités | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 011.00 | | 2 879 011.00 | 2 879 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 947.00 | 1 174 950.00 | 3 592 997.00 | 4 767 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 391.00 | 1 434 714.00 | | 1 542 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 097.00 | 107 677.00 | | 154 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 487.00 | 1 553 391.00 | | 1 707 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 795.00 | 424 958.00 | | 400 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 092.00 | 201 339.00 | | 505 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 283.00 | 424 292.00 | | 320 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 492.00 | 588 762.00 | | 637 492.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 509.00 | 1 639 352.00 | | 1 885 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 997.00 | 3 192 743.00 | | 3 592 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 322.00 | 156 455.00 | | 180 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 848.00 | | 492 481.00 | 1 410 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 1 888 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 392.00 | 1 888 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 484.00 | | 492 480.00 | 1 410 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 582.00 | 266 760.00 | 14 392.00 | 922 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 218.00 | 266 760.00 | 14 392.00 | 922 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 283.00 | 320 283.00 | | 320 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 492.00 | 637 492.00 | | 637 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 940.00 | 526 940.00 | | 526 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304 194.00 | 1 304 194.00 | | 1 304 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 795.00 | 220 473.00 | 180 322.00 | 400 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 165.00 | | | 291 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 329.00 | | | 315 329.00 |
VP Divers | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 769.00 | 1 372 769.00 | | 1 372 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 509.00 | 1 705 188.00 | 180 322.00 | 1 885 509.00 |