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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 139.00 | 294 408.00 | 116 731.00 | 411 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 873.00 | 407 460.00 | 381 413.00 | 788 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 376.00 | 702 232.00 | 498 144.00 | 1 200 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 819.00 | 5 046.00 | 1 092 773.00 | 1 097 819.00 |
BZ Autres créances | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 101.00 | | 1 052 101.00 | 1 052 101.00 |
CF Disponibilités | 440 797.00 | | 440 797.00 | 440 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 688 488.00 | 5 046.00 | 2 683 442.00 | 2 688 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 864.00 | 707 278.00 | 3 181 587.00 | 3 888 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 733.00 | 1 051 184.00 | | 1 203 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 981.00 | 152 549.00 | | 630 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 714.00 | 1 214 733.00 | | 1 845 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 284.00 | 215 047.00 | | 297 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 904.00 | 336 781.00 | | 86 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 326.00 | 305 867.00 | | 325 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 358.00 | 404 006.00 | | 626 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 873.00 | 1 261 702.00 | | 1 335 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 587.00 | 2 476 434.00 | | 3 181 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 524.00 | 1 138 184.00 | | 1 173 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 426 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 426 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 94 217.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 94 217.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 601.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | 54 202.00 | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | 40 015.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 141.00 | 34 234.00 | | 256 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 224.00 | 3 958 212.00 | | 4 458 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 243.00 | 3 805 664.00 | | 3 827 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 981.00 | 152 549.00 | | 630 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 123.00 | | 241 912.00 | 1 103 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 659.00 | 1 200 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 659.00 | 1 200 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 759.00 | | 241 912.00 | 1 102 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 152.00 | 198 739.00 | 144 659.00 | 648 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 788.00 | 198 739.00 | 144 659.00 | 647 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 326.00 | 325 326.00 | | 325 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 358.00 | 626 358.00 | | 626 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 819.00 | 1 097 819.00 | | 1 097 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 284.00 | 134 935.00 | 162 349.00 | 297 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 591.00 | 1 195 591.00 | | 1 195 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 873.00 | 1 173 524.00 | 162 349.00 | 1 335 873.00 |