| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 541.00 | 239 197.00 | 179 344.00 | 418 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 163.00 | 342 233.00 | 195 930.00 | 538 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 068.00 | 581 794.00 | 375 274.00 | 957 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 723.00 | | 1 248 723.00 | 1 248 723.00 |
BZ Autres créances | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 101.00 | | 552 101.00 | 552 101.00 |
CF Disponibilités | 221 041.00 | | 221 041.00 | 221 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 111 501.00 | | 2 111 501.00 | 2 111 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 569.00 | 581 794.00 | 2 486 775.00 | 3 068 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 303.00 | 660 220.00 | | 841 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 881.00 | 181 082.00 | | 209 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 184.00 | 852 303.00 | | 1 062 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 015.00 | 122 796.00 | | 180 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 527.00 | 233 392.00 | | 234 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 247.00 | 343 747.00 | | 534 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 762.00 | 377 696.00 | | 470 762.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 591.00 | 1 082 672.00 | | 1 424 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 775.00 | 1 934 975.00 | | 2 486 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 779.00 | 1 016 994.00 | | 1 340 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 703 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 703 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 954.00 | 1 018.00 | | 16 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 954.00 | 1 018.00 | | 16 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 482.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 249.00 | 5 027.00 | | 33 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 611.00 | 3 291 328.00 | | 3 816 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 730.00 | 3 110 246.00 | | 3 606 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 881.00 | 181 082.00 | | 209 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 553.00 | | | 826 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 189.00 | | | 826 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 195.00 | 118 599.00 | 71 000.00 | 534 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 831.00 | 118 599.00 | 71 000.00 | 533 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 247.00 | 534 247.00 | | 534 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 723.00 | | | 1 248 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 015.00 | 96 202.00 | 83 812.00 | 180 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
VP Divers | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 762.00 | 470 762.00 | | 470 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 359.00 | 1 338 359.00 | | 1 338 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 591.00 | 1 340 779.00 | 83 812.00 | 1 424 591.00 |