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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 985.00 | 360 994.00 | 125 991.00 | 486 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 499.00 | 561 224.00 | 362 275.00 | 923 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 848.00 | 922 582.00 | 488 266.00 | 1 410 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 279.00 | | 1 173 279.00 | 1 173 279.00 |
BZ Autres créances | 282 503.00 | | 282 503.00 | 282 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 089.00 | | 1 152 089.00 | 1 152 089.00 |
CF Disponibilités | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 477.00 | | 2 704 477.00 | 2 704 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 325.00 | 922 582.00 | 3 192 743.00 | 4 115 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 714.00 | 1 203 733.00 | | 1 434 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 677.00 | 630 981.00 | | 107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 391.00 | 1 845 714.00 | | 1 553 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 958.00 | 297 284.00 | | 424 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 339.00 | 86 904.00 | | 201 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 292.00 | 325 326.00 | | 424 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 762.00 | 626 358.00 | | 588 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 352.00 | 1 335 873.00 | | 1 639 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 743.00 | 3 181 587.00 | | 3 192 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 897.00 | 1 173 524.00 | | 1 482 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 376.00 | | 248 472.00 | 1 200 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 410 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 410 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 012.00 | | 248 472.00 | 1 200 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 232.00 | 249 998.00 | 29 648.00 | 702 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 868.00 | 249 998.00 | 29 648.00 | 701 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 292.00 | 424 292.00 | | 424 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 762.00 | 588 762.00 | | 588 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 279.00 | 1 173 279.00 | | 1 173 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 958.00 | 268 503.00 | 156 455.00 | 424 958.00 |
VI Groupe et associés | 201 339.00 | 201 339.00 | | 201 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 620.00 | | | 292 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 333.00 | 1 456 333.00 | | 1 456 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 352.00 | 1 482 897.00 | 156 455.00 | 1 639 352.00 |