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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 089.00 | 59 027.00 | 8 062.00 | 67 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 089.00 | 59 027.00 | 1 408 062.00 | 1 467 089.00 |
BT Marchandises | 183 152.00 | 7 595.00 | 175 557.00 | 183 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 939.00 | 7 595.00 | 262 343.00 | 269 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 028.00 | 66 623.00 | 1 670 405.00 | 1 737 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 831.00 | 13 902.00 | | 77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 856.00 | 63 930.00 | | 106 856.00 |
DL TOTAL (I) | 349 688.00 | 242 831.00 | | 349 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 693.00 | 883 509.00 | | 776 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 797.00 | 253 143.00 | | 258 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 094.00 | 151 200.00 | | 191 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 114.00 | 73 186.00 | | 93 114.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 3 306.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 717.00 | 1 364 344.00 | | 1 320 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 405.00 | 1 607 175.00 | | 1 670 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 728.00 | 588 343.00 | | 653 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 454.00 | | 3 635.00 | 1 463 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | | 3 635.00 | 63 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 3 427.00 | | 55 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 3 427.00 | | 55 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 825.00 | 7 595.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 7 595.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 7 595.00 | 5 825.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 001.00 | 109 012.00 | 451 511.00 | 776 001.00 |
VI Groupe et associés | 258 797.00 | 258 797.00 | | 258 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 717.00 | 653 728.00 | 451 511.00 | 1 320 717.00 |