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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 654.00 | 132 927.00 | 174 727.00 | 307 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 356.00 | 132 927.00 | 1 600 429.00 | 1 733 356.00 |
BT Marchandises | 250 781.00 | 10 134.00 | 240 647.00 | 250 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BZ Autres créances | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
CF Disponibilités | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 199.00 | 10 134.00 | 581 065.00 | 591 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 555.00 | 143 061.00 | 2 181 494.00 | 2 324 555.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 159.00 | 249 874.00 | | 354 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 544.00 | 104 285.00 | | 250 544.00 |
DL TOTAL (I) | 769 703.00 | 519 159.00 | | 769 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 038.00 | 1 008 139.00 | | 912 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | 180 166.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 881.00 | 191 821.00 | | 252 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | 69 311.00 | | 66 778.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 3 473.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 791.00 | 1 452 910.00 | | 1 411 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 494.00 | 1 972 069.00 | | 2 181 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 480.00 | 540 871.00 | | 596 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 114.00 | | 47 242.00 | 1 686 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 132.00 | | 34 522.00 | 273 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 720.00 | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 912.00 | 34 015.00 | | 98 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 912.00 | 34 015.00 | | 98 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 369.00 | 10 134.00 | 9 369.00 | 9 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 369.00 | 10 134.00 | 9 369.00 | 9 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 369.00 | 10 134.00 | 9 369.00 | 9 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 134.00 | 9 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 881.00 | 252 881.00 | | 252 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 038.00 | 96 727.00 | 393 256.00 | 912 038.00 |
VI Groupe et associés | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 569.00 | 193 867.00 | 15 702.00 | 209 569.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 791.00 | 596 480.00 | 393 256.00 | 1 411 791.00 |