| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 132.00 | 98 912.00 | 174 221.00 | 273 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 114.00 | 98 912.00 | 1 587 203.00 | 1 686 114.00 |
BT Marchandises | 242 387.00 | 9 369.00 | 233 017.00 | 242 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 235.00 | 9 369.00 | 384 866.00 | 394 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 350.00 | 108 281.00 | 1 972 069.00 | 2 080 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 249 874.00 | 184 688.00 | | 249 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 285.00 | 65 186.00 | | 104 285.00 |
DL TOTAL (I) | 519 159.00 | 414 874.00 | | 519 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 139.00 | 1 103 617.00 | | 1 008 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 166.00 | 185 450.00 | | 180 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 821.00 | 229 924.00 | | 191 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 90 424.00 | | 69 311.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 3 156.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 910.00 | 1 612 570.00 | | 1 452 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 069.00 | 2 027 444.00 | | 1 972 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 946.00 | | 20 168.00 | 1 665 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 164.00 | | 19 968.00 | 253 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | 200.00 | 12 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 261.00 | 32 651.00 | | 66 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 261.00 | 32 651.00 | | 66 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 9 369.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 9 369.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | 9 369.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 369.00 | 4 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 821.00 | 191 821.00 | | 191 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 139.00 | 96 101.00 | 390 709.00 | 1 008 139.00 |
VI Groupe et associés | 180 166.00 | 180 166.00 | | 180 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 236.00 | 75 254.00 | 12 982.00 | 88 236.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 910.00 | 540 871.00 | 390 709.00 | 1 452 910.00 |