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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 164.00 | 66 261.00 | 186 903.00 | 253 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 946.00 | 66 261.00 | 1 599 685.00 | 1 665 946.00 |
BT Marchandises | 205 474.00 | 4 818.00 | 200 656.00 | 205 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 577.00 | 4 818.00 | 427 759.00 | 432 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 524.00 | 71 079.00 | 2 027 444.00 | 2 098 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 688.00 | 77 831.00 | | 184 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 106 856.00 | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 414 874.00 | 349 688.00 | | 414 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 617.00 | 776 693.00 | | 1 103 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 450.00 | 258 797.00 | | 185 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 924.00 | 191 094.00 | | 229 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 424.00 | 93 114.00 | | 90 424.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 1 019.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 570.00 | 1 320 717.00 | | 1 612 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 444.00 | 1 670 405.00 | | 2 027 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 431.00 | 653 728.00 | | 604 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 089.00 | | 198 857.00 | 1 467 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 089.00 | | 186 075.00 | 67 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 027.00 | 7 234.00 | | 59 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 027.00 | 7 234.00 | | 59 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 595.00 | 4 818.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 595.00 | 4 818.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | 4 818.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 924.00 | 229 924.00 | | 229 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
UX Autres créances clients | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VB T. V. A. | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 617.00 | 95 478.00 | 388 178.00 | 1 103 617.00 |
VI Groupe et associés | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 661.00 | | | 1 173 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 044.00 | | | 846 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 209.00 | 128 427.00 | 12 782.00 | 141 209.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 570.00 | 604 431.00 | 388 178.00 | 1 612 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |