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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 892.00 | 150 894.00 | 136 997.00 | 287 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 2 174.00 | 17 078.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 144.00 | 153 068.00 | 1 605 075.00 | 1 758 144.00 |
BT Marchandises | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BZ Autres créances | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 842 717.00 | | 842 717.00 | 842 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 296.00 | | 1 290 296.00 | 1 290 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 441.00 | 153 068.00 | 2 895 372.00 | 3 048 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
DH Report à nouveau | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 738.00 | 91 037.00 | | 205 738.00 |
DL TOTAL (I) | 548 920.00 | 343 182.00 | | 548 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 039.00 | 2 000 899.00 | | 1 893 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 306.00 | 65 930.00 | | 39 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 741.00 | 293 119.00 | | 290 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 364.00 | 77 350.00 | | 123 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 451.00 | 2 437 300.00 | | 2 346 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 372.00 | 2 780 482.00 | | 2 895 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 423.00 | 1 088 294.00 | | 653 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 592.00 | | 35 490.00 | 1 748 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 938.00 | 1 718 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 218.00 | 287 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 620.00 | | 33 490.00 | 317 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 972.00 | | 2 000.00 | 30 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 856.00 | 42 256.00 | 63 218.00 | 171 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 856.00 | 42 256.00 | 63 218.00 | 171 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893 625.00 | 200 596.00 | 947 990.00 | 1 893 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 497.00 | 116 245.00 | 59 252.00 | 175 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 452.00 | 653 423.00 | 947 990.00 | 2 346 452.00 |