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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 521.00 | 190 496.00 | 119 025.00 | 309 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 2 174.00 | 17 078.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 773.00 | 192 670.00 | 1 587 103.00 | 1 779 773.00 |
BT Marchandises | 366 251.00 | | 366 251.00 | 366 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
BZ Autres créances | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CF Disponibilités | 777 556.00 | | 777 556.00 | 777 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 214.00 | | 1 308 214.00 | 1 308 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 988.00 | 192 670.00 | 2 895 317.00 | 3 087 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
DH Report à nouveau | 296 776.00 | 91 037.00 | | 296 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 445.00 | 205 738.00 | | 134 445.00 |
DL TOTAL (I) | 683 366.00 | 548 920.00 | | 683 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 012.00 | 1 893 039.00 | | 1 735 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | 39 306.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 169.00 | 290 741.00 | | 374 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 123 364.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 951.00 | 2 346 451.00 | | 2 211 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 317.00 | 2 895 372.00 | | 2 895 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 568.00 | 653 423.00 | | 729 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 309.00 | | 22 223.00 | 1 759 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 1 779 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 309 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 057.00 | | 22 223.00 | 289 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 929.00 | 41 326.00 | 1 759.00 | 150 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 929.00 | 41 326.00 | 1 759.00 | 150 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 170.00 | 374 170.00 | | 374 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 531.00 | 253 148.00 | 847 202.00 | 1 735 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 659.00 | 164 407.00 | 59 252.00 | 223 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 951.00 | 729 569.00 | 847 202.00 | 2 211 951.00 |