| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 1 841.00 | 974.00 | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 265.00 | 1 086.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 137.00 | 14 180.00 | 16 957.00 | 31 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 691.00 | 133 653.00 | 65 038.00 | 198 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 847.00 | 149 939.00 | 191 909.00 | 341 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 213.00 | 24 366.00 | 704 847.00 | 729 213.00 |
BZ Autres créances | 155 983.00 | | 155 983.00 | 155 983.00 |
CF Disponibilités | 493 906.00 | | 493 906.00 | 493 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 515.00 | | 141 515.00 | 141 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 081.00 | 24 366.00 | 1 509 715.00 | 1 534 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 929.00 | 174 305.00 | 1 701 624.00 | 1 875 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 030 319.00 | 878 085.00 | | 1 030 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 434.00 | 152 234.00 | | 45 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 003.00 | 1 038 569.00 | | 1 084 003.00 |
DP Provisions pour risques | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 562.00 | 45 281.00 | | 29 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 218.00 | 54 218.00 | | 52 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 443.00 | 246 682.00 | | 284 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 866.00 | 210 565.00 | | 191 866.00 |
EA Autres dettes | 16 055.00 | 14 722.00 | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 144.00 | 572 372.00 | | 574 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 624.00 | 1 610 941.00 | | 1 701 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 810.00 | 546 683.00 | | 554 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 103.00 | | 2 468 103.00 | 2 468 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 103.00 | | 2 468 103.00 | 2 468 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 683.00 | 3 783.00 | | 9 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 329.00 | 38 279.00 | | 38 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 3 478.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 1 554.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | 5 032.00 | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -5 032.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 47 733.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 870.00 | 2 551 257.00 | | 2 479 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 437.00 | 2 399 023.00 | | 2 434 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 434.00 | 152 234.00 | | 45 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 296.00 | | 61 501.00 | 285 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 341 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 231 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 627.00 | | 61 501.00 | 174 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 582.00 | 56 067.00 | 2 711.00 | 96 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 075.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 816.00 | 54 992.00 | 2 711.00 | 95 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 369.00 | 12 776.00 | 779.00 | 12 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 369.00 | 12 776.00 | 779.00 | 12 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 369.00 | 56 253.00 | 779.00 | 12 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 253.00 | 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 443.00 | 284 443.00 | | 284 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 722 734.00 | | | 722 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 562.00 | 10 228.00 | 19 334.00 | 29 562.00 |
VI Groupe et associés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
VP Divers | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 925.00 | 1 026 711.00 | 5 214.00 | 1 031 925.00 |
VW T.V.A. | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 144.00 | 554 810.00 | 19 334.00 | 574 144.00 |