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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 037.00 | 224.00 | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 1 110.00 | 241.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 29 532.00 | 9 058.00 | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 314.00 | 202 323.00 | 135 991.00 | 338 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 725.00 | 242 002.00 | 259 723.00 | 501 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 703.00 | 48 565.00 | 778 138.00 | 826 703.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 894 438.00 | | 894 438.00 | 894 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 247.00 | 48 565.00 | 1 835 682.00 | 1 884 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 972.00 | 290 567.00 | 2 095 405.00 | 2 385 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 828 879.00 | 1 112 479.00 | | 828 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 752.00 | 68 150.00 | | 102 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 631.00 | 1 188 879.00 | | 1 261 631.00 |
DP Provisions pour risques | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 256.00 | 389 647.00 | | 100 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 005.00 | 116 095.00 | | 197 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 695.00 | 202 788.00 | | 247 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 600.00 | 243 027.00 | | 251 600.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | 14 289.00 | | 15 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 280.00 | 965 847.00 | | 812 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 405.00 | 2 176 220.00 | | 2 095 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 672.00 | 898 339.00 | | 741 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 188.00 | | 48 537.00 | 453 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 073.00 | | 48 537.00 | 341 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 187.00 | 54 814.00 | | 187 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 354.00 | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 504.00 | 54 461.00 | | 178 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
6T Sur comptes clients | 32 676.00 | 23 893.00 | 8 004.00 | 32 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 676.00 | 23 893.00 | 8 004.00 | 32 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 170.00 | 23 893.00 | 8 004.00 | 54 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 893.00 | 8 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 826 703.00 | 826 703.00 | | 826 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 011.00 | 29 403.00 | 70 608.00 | 100 011.00 |
VI Groupe et associés | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 920.00 | 977 920.00 | | 977 920.00 |
VW T.V.A. | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 280.00 | 741 672.00 | 70 608.00 | 812 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | 16 947.00 | | 14 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 936.00 | 38 169.00 | | 42 936.00 |
ST Autres comptes | 249 709.00 | 249 248.00 | | 249 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 999.00 | 95 263.00 | | 103 999.00 |
YT Sous‐traitance | 326 941.00 | 219 433.00 | | 326 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -9 907.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | 5 481.00 | | 11 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 177.00 | 22 428.00 | | 25 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 821.00 | 292 950.00 | | 296 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 724.00 | 138 372.00 | | 97 724.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 789.00 | 592 206.00 | | 724 789.00 |