| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 5 596.00 | 2 897.00 | 8 493.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 603.00 | 748.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 19 110.00 | 17 080.00 | 36 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 344.00 | 165 454.00 | 57 890.00 | 223 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 587.00 | 190 763.00 | 197 824.00 | 388 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 954.00 | 17 153.00 | 597 801.00 | 614 954.00 |
BZ Autres créances | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
CF Disponibilités | 535 389.00 | | 535 389.00 | 535 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 207.00 | 17 153.00 | 1 397 054.00 | 1 414 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 795.00 | 207 916.00 | 1 594 879.00 | 1 802 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 097 590.00 | 1 075 753.00 | | 1 097 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 108.00 | 21 837.00 | | -42 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 732.00 | 1 105 840.00 | | 1 063 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 735.00 | 37 382.00 | | 27 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 360.00 | 54 218.00 | | 65 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 168.00 | 196 487.00 | | 251 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 519.00 | 183 814.00 | | 176 519.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 7 946.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 147.00 | 479 848.00 | | 531 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 879.00 | 1 629 164.00 | | 1 594 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 988.00 | 452 112.00 | | 513 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 002.00 | | 2 064 002.00 | 2 064 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 002.00 | | 2 064 002.00 | 2 064 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 825.00 | 33 493.00 | | 14 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 281.00 | 55 076.00 | | 55 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 195.00 | 2 917.00 | | 50 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | 550.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 652.00 | 3 467.00 | | 54 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 763.00 | -3 467.00 | | -22 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 263.00 | 2 164 142.00 | | 2 177 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 372.00 | 2 142 305.00 | | 2 219 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 108.00 | 21 837.00 | | -42 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | 3 228.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 347.00 | | 48 658.00 | 374 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 419.00 | 388 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 419.00 | 272 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 925.00 | | 208.00 | 110 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 208.00 | | 48 451.00 | 258 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 288.00 | 32 437.00 | 29 962.00 | 188 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 2 156.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | 30 281.00 | 29 962.00 | 184 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
6T Sur comptes clients | 28 467.00 | 1 086.00 | 12 400.00 | 28 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | 1 086.00 | 12 400.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 944.00 | 1 086.00 | 55 877.00 | 71 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 55 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 168.00 | 251 168.00 | | 251 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 608 475.00 | 608 475.00 | | 608 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 735.00 | 10 575.00 | 17 160.00 | 27 735.00 |
VI Groupe et associés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 220.00 | 864 006.00 | 5 214.00 | 869 220.00 |
VW T.V.A. | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 148.00 | 513 988.00 | 17 160.00 | 531 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 616.00 | 23 531.00 | | 22 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 930.00 | 21 100.00 | | 91 930.00 |
ST Autres comptes | 251 329.00 | 256 210.00 | | 251 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 180.00 | 74 474.00 | | 87 180.00 |
YT Sous‐traitance | 244 081.00 | 274 918.00 | | 244 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 757.00 | 7 002.00 | | 17 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 160.00 | 7 372.00 | | 6 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 776.00 | 30 903.00 | | 28 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 231.00 | 304 648.00 | | 289 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 401.00 | 128 714.00 | | 113 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 277.00 | 633 703.00 | | 692 277.00 |