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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 8 683.00 | 578.00 | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 941.00 | 410.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 25 987.00 | 12 603.00 | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 777.00 | 151 576.00 | 138 200.00 | 289 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 188.00 | 187 187.00 | 266 000.00 | 453 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 629.00 | 32 676.00 | 604 953.00 | 637 629.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 848 057.00 | | 848 057.00 | 848 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 896.00 | 32 676.00 | 1 910 219.00 | 1 942 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 083.00 | 219 863.00 | 2 176 220.00 | 2 396 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 112 479.00 | 1 097 590.00 | | 1 112 479.00 |
DH Report à nouveau | | -42 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | 56 997.00 | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 879.00 | 1 120 729.00 | | 1 188 879.00 |
DP Provisions pour risques | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 647.00 | 19 459.00 | | 389 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 095.00 | 65 360.00 | | 116 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 788.00 | 214 177.00 | | 202 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 027.00 | 169 698.00 | | 243 027.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 18 390.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 847.00 | 487 085.00 | | 965 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 220.00 | 1 607 813.00 | | 2 176 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 339.00 | 476 059.00 | | 898 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 924.00 | | 110 593.00 | 383 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 330.00 | 453 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 330.00 | 341 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 388.00 | | 513.00 | 111 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 323.00 | | 110 080.00 | 272 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 316.00 | 45 201.00 | 41 330.00 | 183 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 1 192.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 825.00 | 44 009.00 | 41 330.00 | 175 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 310.00 | 19 001.00 | 12 635.00 | 26 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 310.00 | 19 001.00 | 12 635.00 | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | 40 495.00 | 12 635.00 | 26 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 495.00 | 12 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 788.00 | 202 788.00 | | 202 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 637 629.00 | 637 629.00 | | 637 629.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 647.00 | 22 139.00 | 67 508.00 | 89 647.00 |
VI Groupe et associés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 604.00 | | | 380 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 236.00 | 133 236.00 | | 133 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 697.00 | 784 483.00 | 214.00 | 784 697.00 |
VW T.V.A. | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 847.00 | 898 339.00 | 67 508.00 | 965 847.00 |