| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 3 440.00 | 4 845.00 | 8 285.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 434.00 | 917.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 137.00 | 19 377.00 | 11 760.00 | 31 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 721.00 | 165 037.00 | 60 684.00 | 225 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 347.00 | 188 288.00 | 186 060.00 | 374 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 394.00 | 28 467.00 | 463 927.00 | 492 394.00 |
BZ Autres créances | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
CF Disponibilités | 730 249.00 | | 730 249.00 | 730 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 571.00 | 28 467.00 | 1 443 105.00 | 1 471 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 919.00 | 216 754.00 | 1 629 164.00 | 1 845 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 075 753.00 | 1 030 319.00 | | 1 075 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 45 434.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 840.00 | 1 084 003.00 | | 1 105 840.00 |
DP Provisions pour risques | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 382.00 | 29 562.00 | | 37 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 218.00 | 52 218.00 | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 487.00 | 284 443.00 | | 196 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 814.00 | 191 866.00 | | 183 814.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 16 055.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 848.00 | 574 144.00 | | 479 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 164.00 | 1 701 624.00 | | 1 629 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 112.00 | 554 810.00 | | 452 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 542.00 | | 2 125 542.00 | 2 125 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 542.00 | | 2 125 542.00 | 2 125 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 493.00 | 9 683.00 | | 33 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 076.00 | 38 329.00 | | 55 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 3 034.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 2 239.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 5 273.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | -5 273.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 142.00 | 2 479 870.00 | | 2 164 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 305.00 | 2 434 437.00 | | 2 142 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837.00 | 45 434.00 | | 21 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 847.00 | | 33 292.00 | 341 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 374 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 258 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 455.00 | | 5 470.00 | 105 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 178.00 | | 27 822.00 | 231 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 939.00 | 38 591.00 | 242.00 | 149 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 599.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 098.00 | 36 992.00 | 242.00 | 148 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
6T Sur comptes clients | 24 366.00 | 7 488.00 | 3 387.00 | 24 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 366.00 | 7 488.00 | 3 387.00 | 24 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 843.00 | 7 488.00 | 3 387.00 | 67 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 488.00 | 3 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 485 915.00 | | | 485 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 334.00 | 9 599.00 | 27 735.00 | 37 334.00 |
VI Groupe et associés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 675.00 | 738 675.00 | | 738 675.00 |
VW T.V.A. | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 847.00 | 452 112.00 | 27 735.00 | 479 847.00 |