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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 7 491.00 | 1 257.00 | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 772.00 | 579.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 22 727.00 | 13 463.00 | 36 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 426.00 | 152 326.00 | 71 100.00 | 223 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 924.00 | 183 316.00 | 200 608.00 | 383 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 344.00 | 26 310.00 | 720 033.00 | 746 344.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CF Disponibilités | 543 177.00 | | 543 177.00 | 543 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 516.00 | 26 310.00 | 1 407 205.00 | 1 433 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 440.00 | 209 627.00 | 1 607 813.00 | 1 817 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 097 590.00 | 1 097 590.00 | | 1 097 590.00 |
DH Report à nouveau | -42 108.00 | | | -42 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 997.00 | -42 108.00 | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 729.00 | 1 063 732.00 | | 1 120 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 459.00 | 27 735.00 | | 19 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 177.00 | 251 168.00 | | 214 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 698.00 | 176 519.00 | | 169 698.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | 10 366.00 | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 085.00 | 531 147.00 | | 487 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 813.00 | 1 594 879.00 | | 1 607 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 059.00 | 513 988.00 | | 476 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 433.00 | | 2 375 433.00 | 2 375 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 433.00 | | 2 375 433.00 | 2 375 433.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 097.00 | 14 825.00 | | 34 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 251.00 | 55 281.00 | | 56 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 874.00 | 31 888.00 | | 16 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 50 195.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 376.00 | 4 457.00 | | 14 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 118.00 | 54 652.00 | | 16 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -22 763.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 913.00 | 2 177 263.00 | | 2 444 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 916.00 | 2 219 372.00 | | 2 387 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 997.00 | -42 108.00 | | 56 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 587.00 | | 64 397.00 | 388 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 060.00 | 383 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 060.00 | 272 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 133.00 | | 255.00 | 111 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 241.00 | | 64 142.00 | 272 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 763.00 | 42 238.00 | 49 684.00 | 190 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 1 895.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 167.00 | 40 343.00 | 49 684.00 | 185 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 153.00 | 13 879.00 | 4 721.00 | 17 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 153.00 | 13 879.00 | 4 721.00 | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 153.00 | 13 879.00 | 4 721.00 | 17 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | 4 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 739 865.00 | 739 865.00 | | 739 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 459.00 | 8 433.00 | 11 026.00 | 19 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 654.00 | 886 654.00 | | 886 654.00 |
VW T.V.A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 085.00 | 476 059.00 | 11 026.00 | 487 085.00 |