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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 747.00 | 50 224.00 | 18 522.00 | 68 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 358.00 | 210 091.00 | 167 267.00 | 377 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 567.00 | 268 412.00 | 1 886 155.00 | 2 154 567.00 |
BT Marchandises | 348 296.00 | | 348 296.00 | 348 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 019.00 | | 129 019.00 | 129 019.00 |
CF Disponibilités | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 486.00 | | 664 486.00 | 664 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 054.00 | 268 412.00 | 2 550 641.00 | 2 819 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 324 728.00 | | | 324 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
DL TOTAL (I) | 916 057.00 | | | 916 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 833.00 | | | 1 268 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 417.00 | | | 280 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 584.00 | | | 1 634 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 641.00 | | | 2 550 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 639.00 | | | 497 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 418.00 | 280 418.00 | | 280 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 833.00 | 131 888.00 | 713 299.00 | 1 268 833.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 585.00 | 497 640.00 | 713 299.00 | 1 634 585.00 |