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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 8 179.00 | 3 905.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 606.00 | 30 136.00 | 9 470.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 720.00 | 356 361.00 | 57 359.00 | 413 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | 253.00 | 6 403.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 584.00 | 394 929.00 | 1 780 654.00 | 2 175 584.00 |
BT Marchandises | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 402 047.00 | | 402 047.00 | 402 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 145.00 | | 871 145.00 | 871 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 729.00 | 394 929.00 | 2 651 799.00 | 3 046 729.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 676 374.00 | 662 831.00 | | 676 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 507.00 | 93 542.00 | | 195 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 881.00 | 1 163 374.00 | | 1 278 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 604.00 | 880 882.00 | | 804 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 043.00 | 114 135.00 | | 109 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 916.00 | 316 286.00 | | 331 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 944.00 | 57 238.00 | | 126 944.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 917.00 | 1 368 951.00 | | 1 372 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 799.00 | 2 532 325.00 | | 2 651 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 828.00 | 564 385.00 | | 644 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 293.00 | 35 383.00 | 40 000.00 | 399 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 83.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 197.00 | 35 300.00 | 40 000.00 | 391 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 917.00 | 331 917.00 | | 331 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 566.00 | 76 477.00 | 307 519.00 | 804 566.00 |
VI Groupe et associés | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 966.00 | 110 309.00 | 6 657.00 | 116 966.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 918.00 | 644 828.00 | 307 519.00 | 1 372 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |