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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 304.00 | 64 970.00 | 10 333.00 | 75 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 607.00 | 326 226.00 | 64 381.00 | 390 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | 239.00 | 6 417.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 180.00 | 399 533.00 | 1 784 647.00 | 2 184 180.00 |
BT Marchandises | 338 999.00 | | 338 999.00 | 338 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CF Disponibilités | 180 633.00 | | 180 633.00 | 180 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 678.00 | | 747 678.00 | 747 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 859.00 | 399 533.00 | 2 532 325.00 | 2 931 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 662 831.00 | 621 565.00 | | 662 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 542.00 | 131 820.00 | | 93 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 374.00 | 1 160 386.00 | | 1 163 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 882.00 | 924 113.00 | | 880 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 135.00 | 47 452.00 | | 114 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 286.00 | 322 974.00 | | 316 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | 61 042.00 | | 57 238.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 951.00 | 1 355 990.00 | | 1 368 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 325.00 | 2 516 377.00 | | 2 532 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 385.00 | 608 692.00 | | 564 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 287.00 | 316 287.00 | | 316 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 883.00 | 76 317.00 | 306 874.00 | 880 883.00 |
VI Groupe et associés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 713.00 | 105 955.00 | 6 757.00 | 112 713.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 952.00 | 564 385.00 | 306 874.00 | 1 368 952.00 |