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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 8 977.00 | 3 107.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 568.00 | 33 763.00 | 6 805.00 | 40 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 327.00 | 385 903.00 | 38 424.00 | 424 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 459.00 | 7 124.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 080.00 | 429 102.00 | 1 758 977.00 | 2 188 080.00 |
BT Marchandises | 386 668.00 | | 386 668.00 | 386 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 586.00 | | 107 586.00 | 107 586.00 |
CF Disponibilités | 331 505.00 | | 331 505.00 | 331 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 674.00 | | 946 674.00 | 946 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 755.00 | 429 102.00 | 2 705 652.00 | 3 134 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 631 881.00 | 676 374.00 | | 631 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 794.00 | 195 507.00 | | 383 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 675.00 | 1 278 881.00 | | 1 422 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 089.00 | 804 604.00 | | 728 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 777.00 | 109 043.00 | | 40 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 092.00 | 331 916.00 | | 363 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 959.00 | 126 944.00 | | 150 959.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 408.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 976.00 | 1 372 917.00 | | 1 282 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 652.00 | 2 651 799.00 | | 2 705 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 524.00 | 644 828.00 | | 631 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 092.00 | 363 092.00 | | 363 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 089.00 | 76 638.00 | 308 165.00 | 728 089.00 |
VI Groupe et associés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 497.00 | 120 813.00 | 7 684.00 | 128 497.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 977.00 | 631 525.00 | 308 165.00 | 1 282 977.00 |